【投資信託協会 商品分類】
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日本経済新聞掲載名:米国優先
決算日:原則、毎年1月、4月、7月および10月の20日(休業日の場合は翌営業日)
基準日 | 2024年5月13日 |
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基準価額 | 8,952 円 |
前日比(円) | +18 円 |
前日比(%) | +0.2 % |
純資産総額 | 47.6 億円 |
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直近三期の 分配金実績 (税引前) |
85 円 2024年4月22日 |
85 円 2024年1月22日 |
85 円 2023年10月20日 |
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設定日 | 1997年1月31日 |
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基準価額 過去最高値 (1997年4月以降) |
12,252 円 (1998年6月15日) |
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基準価額 過去最安値 (1997年4月以降) |
3,370 円 (2009年3月9日) |
【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。
分配金額は10,000口当たりの金額です。
※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
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