【投資信託協会 商品分類】
追加型投信 / 海外 / 資産複合 お気に入りファンドに登録
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日本経済新聞掲載名：NB&L
決算日：原則、毎年1月、3月、5月、7月、9月および11月の15日(休業日の場合は翌営業日)
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(2024年4月15日) (795KB)
| 基準日 | 2024年5月14日 |
|---|---|
| 基準価額 | 8,752 円 |
| 前日比(円) | -1 円 |
| 前日比(%) | -0.0 ％ |
| 純資産総額 | 26.6 億円 |
|---|
| 直近三期の 分配金実績 (税引前) |
10 円 2024年3月15日 |
10 円 2024年1月15日 |
10 円 2023年11月15日 |
|---|
基準価額の推移(3カ月)
基準価額(円)
更新日：2024年5月14日
| 設定日 | 1999年10月8日 |
|---|
| 基準価額 過去最高値 (1997年4月以降) |
10,131 円 (1999年12月14日) |
|---|---|
| 基準価額 過去最安値 (1997年4月以降) |
6,117 円 (2008年12月17日) |
【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。
分配金額は10,000口当たりの金額です。
※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書（交付目論見書）記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
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