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日本経済新聞掲載名：つみ日株
決算日：原則、毎年5月12日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は平成30年5月14日となります。
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(2024年4月15日) (477KB)
| 基準日 | 2024年5月14日 |
|---|---|
| 基準価額 | 21,142 円 |
| 前日比(円) | +98 円 |
| 前日比(%) | +0.5 ％ |
| 純資産総額 | 201.2 億円 |
|---|
| 直近三期の 分配金実績 (税引前) |
0 円 2024年5月13日 |
0 円 2023年5月12日 |
0 円 2022年5月12日 |
|---|
基準価額の推移(3カ月)
| 設定日 | 2017年10月2日 |
|---|
| 基準価額 過去最高値 (1997年4月以降) |
22,396 円 (2024年3月22日) |
|---|---|
| 基準価額 過去最安値 (1997年4月以降) |
8,481 円 (2020年3月19日) |
【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。
分配金額は10,000口当たりの金額です。
※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書（交付目論見書）記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
【NISAのラベルについて】「NISA（成長投資枠）」のラベルはNISA（少額投資非課税制度）の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象であることを、「NISA（つみたて投資枠）」のラベルはNISAの「つみたて投資枠（特定累積投資勘定）」の対象であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
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