野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) | 投資信託情報

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日本経済新聞掲載名：高イ円2
決算日：原則、毎年3月および9月の20日(休業日の場合は翌営業日)

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2024年3月1日
「野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨選択型）」インフラ株式の振り返りと2024年の見通し(1,803KB)

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(2024年4月11日) (1,579KB)

基準日	2024年5月14日
基準価額	19,062 円
前日比(円)	-11 円
前日比(%)	-0.1 ％

純資産総額	16.1 億円

直近三期の分配金実績 (税引前)	10 円 2024年3月21日
	10 円 2023年9月20日
	10 円 2023年3月20日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)

更新日：2024年5月14日

設定日	2010年10月28日

基準価額過去最高値 (1997年4月以降)	21,496 円 (2022年4月21日)
基準価額過去最安値 (1997年4月以降)	9,396 円 (2011年8月9日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書（交付目論見書）記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。