野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型) | 投資信託情報

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日本経済新聞掲載名：新ハメ毎
決算日：原則、毎月15日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は平成26年9月16日となります。

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(2024年4月12日) (1,672KB)

基準日	2024年5月14日
基準価額	11,769 円
前日比(円)	0 円
前日比(%)	0 ％

純資産総額	0.96 億円

直近三期の分配金実績 (税引前)	20 円 2024年4月15日
	20 円 2024年3月15日
	20 円 2024年2月15日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)

更新日：2024年5月14日

設定日	2014年8月11日

基準価額過去最高値 (1997年4月以降)	12,006 円 (2024年4月15日)
基準価額過去最安値 (1997年4月以降)	4,172 円 (2020年3月25日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書（交付目論見書）記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。