ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(米ドル売り円買い) | 投資信託情報

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日本経済新聞掲載名：価値共A
決算日：原則、毎年6月および12月の15日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は2023年12月15日となります。

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2024年4月26日
「ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド」設定来の振り返りと当ファンドの戦略(876KB)

商品説明動画＜約5分＞（2023年8月21日）

世界トップクラスの運用資産残高を預かり、全運用戦略の多くが超過収益を実現する、世界最大規模の非公開独立系運用会社『ウエリントン・マネージメント』。“すべては、お客様のための資産運用”という想いを胸に、投資家から、企業から、信頼される運用会社がたどり着いたひとつの答え、それが「ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド」です。詳しくは動画をご覧ください。

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(2024年4月18日) (818KB)

基準日	2024年5月14日
基準価額	11,265 円
前日比(円)	+4 円
前日比(%)	+0.0 ％

純資産総額	59.3 億円

直近三期の分配金実績 (税引前)	0 円 2023年12月15日
	- 円
	- 円

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)

更新日：2024年5月14日

設定日	2023年8月21日

基準価額過去最高値 (1997年4月以降)	11,309 円 (2024年3月22日)
基準価額過去最安値 (1997年4月以降)	9,245 円 (2023年10月30日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書（交付目論見書）記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。