ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
前日比
(%)
総資産総額
(億円)
月次レポート
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 9,179 -267 -2.8 4,955.4 月次レポート
(760KB)
野村インド債券ファンド(毎月分配型) 9,521 -261 -2.7 699.4 月次レポート
(332KB)
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 6,760 -191 -2.7 2,602.9 月次レポート
(565KB)
野村テンプルトン・トータル・リターンDコース 10,619 -418 -3.8 3,700.4 月次レポート
(443KB)
日本企業価値向上ファンド(限定追加型) 8,764 -296 -3.3 1,642.9 月次レポート
(252KB)

基準日:5月2日
対象期間:2016年4月1日から2016年4月30日まで
対象:当社ホームページで閲覧可能なすべてのファンド

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