ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
前日比
(%)
純資産総額
(億円)
月次レポート
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 9,289 -12 -0.1 3,857.2 月次レポート
(948KB)
野村インド債券ファンド(毎月分配型) 9,282 +106 +1.2 1,003.1 月次レポート
(476KB)
野村テンプルトン・トータル・リターンDコース 10,112 -200 -1.9 3,054.6 月次レポート
(678KB)
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 6,620 -11 -0.2 2,038.4 月次レポート
(694KB)
日本企業価値向上ファンド(限定追加型) 9,968 +90 +0.9 1,502.9 月次レポート
(361KB)

基準日:1月19日
対象期間:2016年12月1日から2016年12月31日まで
対象:当社ホームページで閲覧可能なすべてのファンド

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