ファンド名 基準価額
(円)
前日比
(円)
前日比
(%)
純資産総額
(億円)
月次レポート
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 8,915 -17 -0.2 3,859.1 月次レポート
(938KB)
野村インド債券ファンド(毎月分配型) 9,404 +16 +0.2 947.1 月次レポート
(453KB)
野村テンプルトン・トータル・リターンDコース 10,114 -61 -0.6 3,160.5 月次レポート
(674KB)
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 6,489 +111 +1.7 2,090.2 月次レポート
(690KB)
日本企業価値向上ファンド(限定追加型) 9,579 +37 +0.4 1,500.1 月次レポート
(362KB)

基準日:12月6日
対象期間:2016年11月1日から2016年11月30日まで
対象:当社ホームページで閲覧可能なすべてのファンド

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