野村エマージング・ソブリン 円投資型1111

日本経済新聞掲載名:-
決算日:原則、毎年2月、5月、8月および11月の24日(休業日の場合は翌営業日)。
※初回決算日は2012年2月24日。

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  • 交付運用報告書(477KB)
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  • 月次レポート

    (2019年6月6日)(290KB)

基準日 2019年6月20日
基準価額 9,669 円
前日比(円) +20 円アップ
前日比(%) +0.2 %アップ
純資産総額 3.6 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
60 円

2019年5月24日

60 円

2019年2月25日

60 円

2018年11月26日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2019年6月20日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2011年11月28日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
11,085 円
(2012年11月14日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
9,190 円
(2018年11月28日)
(2018年11月27日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は1口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

お申込不可日一覧



単位型投信につき募集期間は既に終了しております。


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