チャイナ オープン

日本経済新聞掲載名:チャイナ
決算日:原則、毎年10月13日(休業日の場合は翌営業日)

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  • 月次レポート

    (2018年9月7日)(547KB)

基準日 2018年9月19日
基準価額 22,314 円
前日比(円) +73 円アップ
前日比(%) +0.3 %アップ
純資産総額 112.9 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
850 円

2017年10月13日

600 円

2016年10月13日

500 円

2015年10月13日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2018年9月19日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 1994年10月14日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
31,260 円
(2007年10月31日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
3,508 円
(1998年9月2日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

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