オーロラファンド(タイ投資ファンド)

日本経済新聞掲載名:タイ
決算日:原則、毎年10月30日(休業日の場合は翌営業日)

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  • 交付目論見書(1,290KB)
  • 請求目論見書(3,265KB)
  • 最新運用報告書(434KB)
  • 月次レポート

    (2014年8月12日更新)(296KB)

基準日 2014年8月26日
基準価額 7,557 円
前日比(円) +33 円アップ
前日比(%) +0.4 %アップ
純資産総額 69.0 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
170 円

2013年10月30日

190 円

2012年10月30日

90 円

2011年10月31日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2014年8月26日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 1995年9月18日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
8,390 円
(2013年5月21日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
1,359 円
(2000年10月12日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

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