小型ブルーチップオープン

日本経済新聞掲載名:小ブルチ
決算日:原則、毎年1月および7月の30日(休業日の場合は翌営業日)

新しいウインドウで開く
  • 交付目論見書(1,381KB)
  • 請求目論見書(2,058KB)
  • 交付運用報告書(481KB)
  • 新しいウインドウで開く
  • 月次レポート

    (2019年9月5日)(561KB)

基準日 2019年9月20日
基準価額 11,626 円
前日比(円) +27 円アップ
前日比(%) +0.2 %アップ
純資産総額 105.9 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
50 円

2019年7月30日

40 円

2019年1月30日

150 円

2018年7月30日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2019年9月20日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 1996年7月31日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
16,766 円
(1999年11月24日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
3,489 円
(2009年3月10日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

PDFファイルの閲覧について 本サイトはPDFファイルの閲覧が可能であることを前提としています。PDFファイルの閲覧にはAdobe Readerが必要です。
下のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロードして下さい。