ハイ・イールド ボンド オープン Dコース

日本経済新聞掲載名:ハイボD
決算日:原則、毎年1月、3月、5月、7月、9月および11月の28日(休業日の場合は翌営業日)

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  • 交付目論見書(1,314KB)
  • 請求目論見書(1,876KB)
  • 交付運用報告書(616KB)
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  • 月次レポート

    (2018年8月13日)(621KB)

基準日 2018年8月17日
基準価額 8,527 円
前日比(円) +31 円アップ
前日比(%) +0.4 %アップ
純資産総額 14.9 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
60 円

2018年7月30日

75 円

2018年5月28日

75 円

2018年3月28日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2018年8月17日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2001年10月1日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
11,932 円
(2002年1月25日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
4,892 円
(2008年12月18日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

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