米欧債券・インカムオープン

日本経済新聞掲載名:米欧債券
決算日:原則、毎月5日(休業日の場合は翌営業日)

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  • 月次レポート

    (2017年12月13日)(603KB)

基準日 2017年12月14日
基準価額 9,046 円
前日比(円) -4 円ダウン
前日比(%) -0.0 %ダウン
純資産総額 22.9 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
15 円

2017年12月5日

15 円

2017年11月6日

15 円

2017年10月5日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2017年12月14日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2003年12月19日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
11,312 円
(2007年7月2日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
6,580 円
(2012年1月10日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

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