りそなブラジル株式ファンド(愛称:リオ)

日本経済新聞掲載名:リオ
決算日:原則、毎年6月および12月の19日(休業日の場合は翌営業日)

  • 交付目論見書(1,440KB)
  • 請求目論見書(1,362KB)
  • 交付運用報告書(477KB)
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  • 月次レポート

    (2017年2月8日更新)(509KB)

基準日 2017年2月20日
基準価額 8,827 円
前日比(円) -81 円ダウン
前日比(%) -0.9 %ダウン
純資産総額 7.2 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
20 円

2016年12月19日

20 円

2016年6月20日

40 円

2015年12月21日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2017年2月20日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2008年8月8日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
10,362 円
(2011年4月11日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
3,847 円
(2008年10月28日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

お申込不可日一覧


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