のむラップ・ファンド(保守型)

日本経済新聞掲載名:のラプ保
決算日:原則、毎年2月18日(休業日の場合は翌営業日)

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のむラップ・ファンド
  • 交付目論見書(1,350KB)
  • 請求目論見書(3,943KB)
  • 交付運用報告書(1,746KB)
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  • 月次レポート

    (2018年6月11日)(1,030KB)

基準日 2018年6月21日
基準価額 14,163 円
前日比(円) +27 円アップ
前日比(%) +0.2 %アップ
純資産総額 377.6 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
10 円

2018年2月19日

10 円

2017年2月20日

10 円

2016年2月18日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2018年6月21日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2010年3月15日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
14,574 円
(2018年1月9日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
9,293 円
(2011年11月25日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

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