野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

日本経済新聞掲載名:米ハイ
決算日:原則、毎月12日(休業日の場合は翌営業日)。

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  • 月次レポート

    (2017年10月12日更新)(791KB)

基準日 2017年10月20日
基準価額 10,382 円
前日比(円) -19 円ダウン
前日比(%) -0.2 %ダウン
純資産総額 239.3 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
150 円

2017年10月12日

150 円

2017年9月12日

150 円

2017年8月14日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2017年10月20日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2011年7月29日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
15,467 円
(2014年12月8日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
8,872 円
(2011年10月5日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

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