野村SNS関連株投資 Bコース

日本経済新聞掲載名:SNSB
決算日:原則、毎年8月13日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は2012年8月13日。

この商品のシリーズ一覧を見る
新しいウインドウで開く
  • 交付目論見書(1,158KB)
  • 請求目論見書(1,814KB)
  • 交付運用報告書(623KB)
  • 新しいウインドウで開く
  • 月次レポート

    (2018年6月7日)(626KB)

基準日 2018年6月21日
基準価額 24,458 円
前日比(円) +333 円アップ
前日比(%) +1.4 %アップ
純資産総額 16.7 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
1,000 円

2017年8月14日

800 円

2016年8月15日

750 円

2015年8月13日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2018年6月21日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2011年10月28日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
24,458 円
(2018年6月21日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
8,348 円
(2011年12月20日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

お申込不可日一覧



※ 当ファンドの有価証券届出書の効力は発生しております。


PDFファイルの閲覧について 本サイトはPDFファイルの閲覧が可能であることを前提としています。PDFファイルの閲覧にはAdobe Readerが必要です。
下のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロードして下さい。