野村新興国債券投信・為替ヘッジなし(年1回決算型)

日本経済新聞掲載名:新興無1
決算日:原則、毎年3月5日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は平成26年3月5日となります。

この商品のシリーズ一覧を見る
新しいウインドウで開く
  • 交付目論見書(1,301KB)
  • 請求目論見書(2,385KB)
  • 交付運用報告書(759KB)
  • 新しいウインドウで開く
  • 月次レポート

    (2019年8月9日)(627KB)

基準日 2019年8月21日
基準価額 13,479 円
前日比(円) -36 円ダウン
前日比(%) -0.3 %ダウン
純資産総額 0.13 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
0 円

2019年3月5日

0 円

2018年3月5日

0 円

2017年3月6日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2019年8月21日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2013年6月28日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
13,923 円
(2019年8月1日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
9,739 円
(2013年8月28日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

PDFファイルの閲覧について 本サイトはPDFファイルの閲覧が可能であることを前提としています。PDFファイルの閲覧にはAdobe Readerが必要です。
下のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロードして下さい。