野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)

日本経済新聞掲載名:EW債イA
決算日:原則、毎年12月6日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は平成28年12月6日となります。

  • 交付目論見書(429KB)
  • 請求目論見書(2,008KB)
  • 交付運用報告書(495KB)
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  • 月次レポート

    (2019年11月20日)(414KB)

基準日 2019年12月9日
基準価額 10,018 円
前日比(円) -11 円ダウン
前日比(%) -0.1 %ダウン
純資産総額 50.7 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
5 円

2019年12月6日

0 円

2018年12月6日

0 円

2017年12月6日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2019年12月9日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2016年8月25日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
10,322 円
(2019年9月4日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
9,299 円
(2018年10月11日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

お申込不可日一覧


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