米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース

日本経済新聞掲載名:米ストA
決算日:原則、毎年4月および10月の27日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は平成29年4月27日となります。

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世界経済の中心である米国へ投資する <約7分> (2018年5月16日)

ファンドの魅力や当ファンドを運用するアメリカン・センチュリー・インベストメンツ(ACI)についてご紹介いたします。
  • 交付目論見書(1,386KB)
  • 請求目論見書(1,232KB)
  • 交付運用報告書(611KB)
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  • 月次レポート

    (2019年6月11日)(767KB)

基準日 2019年6月25日
基準価額 11,955 円
前日比(円) -6 円ダウン
前日比(%) -0.1 %ダウン
純資産総額 274.3 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
10 円

2019年5月7日

10 円

2018年10月29日

10 円

2018年4月27日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2019年6月25日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2016年11月15日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
11,970 円
(2019年6月21日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
9,986 円
(2016年11月17日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

お申込不可日一覧



※ 当ファンドの有価証券届出書の効力は発生しております。


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