• NISA(成長投資枠)
野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース

日本経済新聞掲載名:AI株B
決算日:原則、毎年5月および11月の14日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は平成29年11月14日となります。

この商品のシリーズ一覧を見る
過去のお知らせを見る
  • 交付目論見書(1,236KB)
  • 請求目論見書(3,216KB)
  • 交付運用報告書(726KB)
  • 新しいウインドウで開く
  • 月次レポート

    (2024年2月9日) (820KB)

基準日 2024年2月26日
基準価額 24,515 円
前日比(円) +1,019 円アップ
前日比(%) +4.3 %アップ
純資産総額 1,167.4 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
600 円

2023年11月14日

300 円

2023年5月15日

300 円

2022年11月14日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2024年2月26日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2017年2月23日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
24,515 円
(2024年2月26日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
9,650 円
(2017年4月17日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

お申込不可日一覧



※ 当ファンドの有価証券届出書の効力は発生しております。


【NISAのラベルについて】「NISA(成長投資枠)」のラベルはNISA(少額投資非課税制度)の「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象であることを、「NISA(つみたて投資枠)」のラベルはNISAの「つみたて投資枠(特定累積投資勘定)」の対象であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

PDFファイルの閲覧について 本サイトはPDFファイルの閲覧が可能であることを前提としています。PDFファイルの閲覧にはAdobe Readerが必要です。
下のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロードして下さい。