• NISA(成長投資枠)
グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型 愛称:ブルー・アース

日本経済新聞掲載名:Eバ隔無
決算日:原則、毎年1月、3月、5月、7月、9月および11月の18日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は2021年3月18日となります。

この商品のシリーズ一覧を見る

商品説明動画

運用経過報告動画
(2023年9月~2023年11月)

  • 交付目論見書(1,698KB)
  • 請求目論見書(6,778KB)
  • 交付運用報告書(717KB)
  • 新しいウインドウで開く
  • 月次レポート

    (2024年2月14日) (3,541KB)

基準日 2024年3月4日
基準価額 13,263 円
前日比(円) +77 円アップ
前日比(%) +0.6 %アップ
純資産総額 41.5 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
40 円

2024年1月18日

45 円

2023年11月20日

40 円

2023年9月19日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2024年3月4日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2020年11月30日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
13,263 円
(2024年3月4日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
10,000 円
(2020年11月30日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

お申込不可日一覧


【NISAのラベルについて】「NISA(成長投資枠)」のラベルはNISA(少額投資非課税制度)の「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象であることを、「NISA(つみたて投資枠)」のラベルはNISAの「つみたて投資枠(特定累積投資勘定)」の対象であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

PDFファイルの閲覧について 本サイトはPDFファイルの閲覧が可能であることを前提としています。PDFファイルの閲覧にはAdobe Readerが必要です。
下のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロードして下さい。