日経300株価指数連動型上場投資信託
基準日：9月2日
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日経株価指数300に採用されている銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄... |
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当ファンドは、日経株価指数300に採用されている銘柄の株式を投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 |
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1995年4月 |
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16,529円 |
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-12.62% |
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-48.59% |
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101億円 |
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年1回 |
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207.0円 |
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分配金額は 100 口当たりの金額です。 |
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全49社 |
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市場を通して投資される場合、取扱い第一種金融商品取引業者(証券会社)が独自に定める売買委託手数料がかかり、約定金額とは別にご負担いただきます。(取扱会社ごとに手数料率が異なりますので、その上限額を表示することができません) |
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ファンドの元本額に年0.546%(税抜年0.52%)以内の率を乗じて得た額とします。 |
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ありません。 |
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◆組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、監査費用等。※これらは、信託財産中から支弁され、当ファンド保有期間中に間接的にご負担いただく費用となります。当該費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。 |
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※上記の費用の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 ※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の「手数料等及び税金」をご覧下さい。 |
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信託設定日： |
1995年4月12日 |
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信託期限： |
無期限 |
繰上償還： |
上場廃止、指数の廃止、または残存口数が1,200万口を下回るとき等は償還する場合があります。 |
マル優： |
適用なし |
受託銀行： |
中央三井アセット信託銀行 |
決算日： |
7月10日 |
収益分配： |
年1回 |
一口当たり当初元本： |
242円 |
購入時手数料： |
販売会社が独自に定める額とします。 |
交換手数料： |
ファンドと現物株式を交換される際には、販売会社が独自に定める額をご負担いただきます。 |
運用管理費用 |
ファンドの元本額に年0.546%(税抜年0.52%)以内の率を乗じて得た額とします。 |
信託財産留保額： |
なし |
(2)日本経済新聞社は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
(3)日本経済新聞社および日本経済新聞デジタルメディアは、ファンドに関し、一切責任はありません。
※ご注意
- 当資料は、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として、野村アセットマネジメント株式会社が作成したものです。特定の商品の勧誘や売買の推奨等を目的としたものではありません。当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。当資料中の記載内容、数値、図表等については、当資料作成時点のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。なお、当資料中のいかなる内容も将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。
- ファンドは、株式などの値動きのある証券等に投資します（また、外貨建資産に投資する場合にはこのほかに為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって元金が保証されているものではありません。ファンドに生じた利益および損失はすべて受益者の皆様に帰属します。
- ご購入の際には必ず投資信託説明書（交付目論見書）をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。
- 新規設定後3年、1年に満たない投資信託の騰落率は、「
」が表示されます。 - 「1年前との比較」「3年前との比較」は、基準日と1年前（3年前）の信託報酬控除後の基準価額をもとに計算しており分配金は考慮しておりません。
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