• NISA(成長投資枠)
NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経高配当50 ETF)

日本経済新聞掲載名:-
決算日:毎年1月、4月、7月および10月の7日
※初回決算日は平成29年4月7日となります。

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各種お知らせについてはNEXT FUNDS専用サイトでご確認頂けます。
当ファンドは2024年1月19日に受益権の分割を行なっています。
分割日をまたいで計算している値(基準価額、分配金)は、分割の影響を受けないよう調整しています。
  • 交付目論見書(1,113KB)
  • 請求目論見書(2,536KB)
  • 月次レポート

    (2024年2月7日) (536KB)

基準日 2024年2月22日
基準価額 2,206 円
前日比(円) +21 円アップ
前日比(%) +1.0 %アップ
純資産総額 2,103.1 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
5 円

2024年1月7日

29.77 円

2023年10月7日

3.47 円

2023年7月7日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2024年2月22日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2017年2月10日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
2,206 円
(2024年2月22日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
801.06667 円
(2020年3月16日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は1口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

【NISAのラベルについて】「NISA(成長投資枠)」のラベルはNISA(少額投資非課税制度)の「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象であることを、「NISA(つみたて投資枠)」のラベルはNISAの「つみたて投資枠(特定累積投資勘定)」の対象であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

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