NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 《愛称》日経高配当株50ETF

日本経済新聞掲載名:-
決算日:毎年1月、4月、7月および10月の7日
※初回決算日は平成29年4月7日となります。

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  • 交付目論見書(530KB)
  • 請求目論見書(1,468KB)
  • 月次レポート

    (2019年9月5日)(529KB)

基準日 2019年9月13日
基準価額 33,501 円
前日比(円) +143 円アップ
前日比(%) +0.4 %アップ
純資産総額 363.6 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
73 円

2019年7月7日

604 円

2019年4月7日

90 円

2019年1月7日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2019年9月13日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2017年2月10日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
43,018 円
(2018年1月16日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
29,786 円
(2019年8月26日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は1口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

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