NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 《愛称》タイ株SET50ETF

日本経済新聞掲載名:-
決算日:8月10日

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  • 月次レポート

    (2019年6月6日)(446KB)

基準日 2019年6月18日
基準価額 36,629 円
前日比(円) -231 円ダウン
前日比(%) -0.6 %ダウン
純資産総額 7.3 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
660 円

2018年8月10日

720 円

2017年8月10日

590 円

2016年8月10日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2019年6月18日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2011年5月10日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
39,256 円
(2018年2月2日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
14,160 円
(2011年10月5日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

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