NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 《愛称》日本株高配当70ETF

日本経済新聞掲載名:-
決算日:毎年1月、4月、7月および10月の7日
※初回決算日は平成25年4月7日になります。

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  • 交付目論見書(541KB)
  • 請求目論見書(888KB)
  • 月次レポート

    (2019年6月6日)(526KB)

基準日 2019年6月25日
基準価額 21,315 円
前日比(円) -92 円ダウン
前日比(%) -0.4 %ダウン
純資産総額 826.5 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
377 円

2019年4月7日

46 円

2019年1月7日

313 円

2018年10月7日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2019年6月25日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2013年3月5日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
27,691 円
(2018年1月23日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
14,943 円
(2013年3月5日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は1口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

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