NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 《愛称》新興国債券(為替ヘッジなし)ETF

日本経済新聞掲載名:-
決算日:毎年3月および9月の7日
※初回決算日は2018年9月7日となります。

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  • 交付目論見書(454KB)
  • 請求目論見書(2,005KB)
  • 月次レポート

    (2019年6月6日)(436KB)

基準日 2019年6月18日
基準価額 103,498 円
前日比(円) -88 円ダウン
前日比(%) -0.1 %ダウン
純資産総額 2.8 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
2,200 円

2019年3月7日

570 円

2018年9月7日

- 円

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2019年6月18日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2018年7月6日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
104,478 円
(2019年3月4日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
97,129 円
(2018年9月7日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は100口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

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