NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 《愛称》米国社債1-10年(為替ヘッジあり)ETF

日本経済新聞掲載名:-
決算日:毎年3月、6月、9月および12月の7日
※初回決算日は2019年12月7日となります。

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  • 交付目論見書(512KB)
  • 請求目論見書(1,649KB)
  • 月次レポート

    (2019年9月5日)(427KB)

基準日 2019年9月20日
基準価額 100,075 円
前日比(円) +74 円アップ
前日比(%) +0.1 %アップ
純資産総額 1.3 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
- 円

- 円

- 円

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2019年9月20日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2019年6月26日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
101,164 円
(2019年9月5日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
99,136 円
(2019年7月17日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は100口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

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