【投資信託協会 商品分類】
追加型投信 / 海外 / 株式 / ETF / インデックス型 気に入り投資信託に登録
追加型投信 / 海外 / 株式 / ETF / インデックス型 気に入り投資信託に登録
日本経済新聞掲載名:-
決算日:毎年2月および8月の10日
※初回決算日は2022年8月10日となります。
各種お知らせについてはNEXT FUNDS専用サイトでご確認頂けます。
基準日 | 2024年3月27日 |
---|---|
基準価額 | 210,432 円 |
前日比(円) | -197 円 |
前日比(%) | -0.1 % |
純資産総額 | 125.8 億円 |
---|
直近三期の 分配金実績 (税引前) |
1,590 円 2024年2月10日 |
1,300 円 2023年8月10日 |
1,580 円 2023年2月10日 |
---|
設定日 | 2022年3月16日 |
---|
基準価額 過去最高値 (1997年4月以降) |
213,306 円 (2024年3月22日) |
---|---|
基準価額 過去最安値 (1997年4月以降) |
166,872 円 (2022年10月3日) |
【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。
分配金額は100口当たりの金額です。
※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
【NISAのラベルについて】「NISA(成長投資枠)」のラベルはNISA(少額投資非課税制度)の「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象であることを、「NISA(つみたて投資枠)」のラベルはNISAの「つみたて投資枠(特定累積投資勘定)」の対象であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
PDFファイルの閲覧について
本サイトはPDFファイルの閲覧が可能であることを前提としています。PDFファイルの閲覧にはAdobe Readerが必要です。
下のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロードして下さい。