マイストーリー・日本株100

日本経済新聞掲載名:マイ日本
決算日:原則、毎年8月29日(同日が休業日の場合は翌営業日)

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  • 月次レポート

    (2019年6月12日)(761KB)

基準日 2019年6月14日
基準価額 13,483 円
前日比(円) -118 円ダウン
前日比(%) -0.9 %ダウン
純資産総額 8.0 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
540 円

2018年8月29日

460 円

2017年8月29日

170 円

2016年8月29日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2019年6月14日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2001年8月30日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
17,333 円
(2018年1月24日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
5,873 円
(2009年3月13日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

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