ノムラファンドマスターズ日本小型株

日本経済新聞掲載名:FM小型
決算日:原則、毎年2月15日(休業日の場合は翌営業日)

  • 交付目論見書(1,133KB)
  • 請求目論見書(932KB)
  • 交付運用報告書(838KB)
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  • 月次レポート

    (2018年7月19日)(529KB)

基準日 2018年8月17日
基準価額 20,014 円
前日比(円) -218 円ダウン
前日比(%) -1.1 %ダウン
純資産総額 38.4 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
700 円

2018年2月15日

500 円

2017年2月15日

200 円

2016年2月15日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2018年8月17日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2004年3月5日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
22,536 円
(2018年1月25日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
5,938 円
(2008年10月28日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

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