ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)

日本経済新聞掲載名:S新興A
決算日:原則、毎年6月15日(休業日の場合は翌営業日)

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  • 交付目論見書(736KB)
  • 請求目論見書(2,074KB)
  • 交付運用報告書(1,183KB)
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  • 月次レポート

    (2019年8月20日)(602KB)

基準日 2019年9月13日
基準価額 9,522 円
前日比(円) +76 円アップ
前日比(%) +0.8 %アップ
純資産総額 2.0 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
0 円

2019年6月17日

5 円

2018年6月15日

0 円

2017年6月15日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2019年9月13日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2007年10月30日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
11,870 円
(2018年1月30日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
3,860 円
(2008年11月25日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

お申込不可日一覧


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