欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

日本経済新聞掲載名:欧ハイ欧
決算日:原則、毎月13日(休業日の場合は翌営業日)

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  • 月次レポート

    (2020年5月15日) (1,000KB)

基準日 2020年6月3日
基準価額 4,773 円
前日比(円) +107 円アップ
前日比(%) +2.3 %アップ
純資産総額 7.4 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
20 円

2020年5月13日

20 円

2020年4月13日

20 円

2020年3月13日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2020年6月3日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2008年8月11日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
10,000 円
(2008年8月12日)
(2008年8月11日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
3,930 円
(2020年3月24日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

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