• 交付目論見書(1,518KB)
  • 請求目論見書(6,330KB)
  • 最新運用報告書(1,358KB)
  • 月次レポート

    (2015年5月14日更新)(421KB)

※2014年12月以降作成分については、最新の交付運用報告書が閲覧できます。

基準日 2015年5月27日
基準価額 6,779 円
前日比(円) +17 円アップ
前日比(%) +0.3 %アップ
純資産総額 1,656.7 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
70 円

2015年5月13日

100 円

2015年4月13日

100 円

2015年3月13日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2015年5月27日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2008年8月11日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
10,000 円
(2008年8月12日)
(2008年8月11日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
4,599 円
(2008年10月28日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

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