• 交付目論見書(2,477KB)
  • 請求目論見書(5,902KB)
  • 最新運用報告書(671KB)
  • 新しいウインドウで開く
  • 月次レポート

    (2015年4月7日更新)(977KB)

※2014年12月以降作成分については、最新の交付運用報告書が閲覧できます。

基準日 2015年4月24日
基準価額 10,235 円
前日比(円) -1 円ダウン
前日比(%) -0.0 %ダウン
純資産総額 193.8 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
70 円

2015年3月25日

70 円

2015年2月25日

70 円

2015年1月26日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2015年4月24日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2009年1月28日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
11,264 円
(2013年5月13日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
9,590 円
(2009年3月11日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

週間市場情報 米国ハイ・イールド債市場


お申込不可日一覧


PDFファイルの閲覧について 本サイトはPDFファイルの閲覧が可能であることを前提としています。PDFファイルの閲覧にはAdobe Readerが必要です。
下のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロードして下さい。