野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 円コース (毎月分配型)

日本経済新聞掲載名:米ハ円毎
決算日:原則、毎月25日(休業日の場合は翌営業日)

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  • 交付目論見書(1,978KB)
  • 請求目論見書(5,394KB)
  • 最新運用報告書(931KB)
  • 月次レポート

    (2014年12月9日更新)(955KB)

基準日 2014年12月19日
基準価額 9,978 円
前日比(円) +62 円アップ
前日比(%) +0.6 %アップ
純資産総額 189.8 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
70 円

2014年11月25日

70 円

2014年10月27日

70 円

2014年9月25日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2014年12月19日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2009年1月28日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
11,264 円
(2013年5月13日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
9,590 円
(2009年3月11日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

週間市場情報 米国ハイ・イールド債市場


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