野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース (毎月分配型)

日本経済新聞掲載名:米ハ豪毎
決算日:原則、毎月25日(休業日の場合は翌営業日)

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NCRAMのご紹介 <約4分> (2019年4月22日)

当ファンドの実質的な運用を担当する、ノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マネージメント・インク(通称:NCRAM)。ハイ・イールド債券運用のプロフェッショナル集団です。1991年、米国で誕生以来、日々「強い馬」を発掘し、運用実績を積み上げてきました。世界の投資家から信頼を集めている、NCRAMの強みに迫ります。
  • 交付目論見書(2,064KB)
  • 請求目論見書(11,967KB)
  • 交付運用報告書(401KB)
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  • 月次レポート

    (2019年8月8日)(2,103KB)

基準日 2019年8月26日
基準価額 5,329 円
前日比(円) -14 円ダウン
前日比(%) -0.3 %ダウン
純資産総額 368.9 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
20 円

2019年8月26日

20 円

2019年7月25日

20 円

2019年6月25日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2019年8月26日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2009年1月28日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
15,875 円
(2010年5月6日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
5,242 円
(2019年8月8日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

週間市場情報 米国ハイ・イールド債市場


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