• 交付目論見書(2,155KB)
  • 請求目論見書(5,213KB)
  • 最新運用報告書(704KB)
  • 新しいウインドウで開く
  • 月次レポート

    (2015年8月6日更新)(762KB)

※2014年12月以降作成分については、最新の交付運用報告書が閲覧できます。

基準日 2015年8月28日
基準価額 5,295 円
前日比(円) +42 円アップ
前日比(%) +0.8 %アップ
純資産総額 401.2 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
80 円

2015年8月17日

80 円

2015年7月15日

80 円

2015年6月15日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2015年8月28日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2009年5月27日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
11,465 円
(2010年5月6日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
5,253 円
(2015年8月27日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

週間市場情報 米国ハイ・イールド債市場


お申込不可日一覧


PDFファイルの閲覧について 本サイトはPDFファイルの閲覧が可能であることを前提としています。PDFファイルの閲覧にはAdobe Readerが必要です。
下のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロードして下さい。