野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)トルコリラコース(毎月分配型)

日本経済新聞掲載名:新ハト毎
決算日:原則、毎月15日(休業日の場合は翌営業日)

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  • 月次レポート

    (2019年9月11日)(1,659KB)

基準日 2019年9月20日
基準価額 3,288 円
前日比(円) +3 円アップ
前日比(%) +0.1 %アップ
純資産総額 19.2 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
10 円

2019年9月17日

10 円

2019年8月15日

10 円

2019年7月16日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2019年9月20日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2009年5月27日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
10,876 円
(2009年8月11日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
2,226 円
(2018年8月16日)
(2018年8月15日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

週間市場情報 米国ハイ・イールド債市場


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