野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

日本経済新聞掲載名:Pハブ毎
決算日:原則、毎月25日(同日が休業日の場合は翌営業日)

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  • 交付目論見書(1,900KB)
  • 請求目論見書(4,798KB)
  • 最新運用報告書(746KB)
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  • 月次レポート

    (2015年4月10日更新)(758KB)

※2014年12月以降作成分については、最新の交付運用報告書が閲覧できます。

基準日 2015年4月24日
基準価額 7,418 円
前日比(円) -11 円ダウン
前日比(%) -0.1 %ダウン
純資産総額 146.6 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
110 円

2015年3月25日

110 円

2015年2月25日

110 円

2015年1月26日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2015年4月24日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2009年9月9日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
11,952 円
(2011年4月11日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
6,751 円
(2015年3月30日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

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