野村新エマージング債券投信(通貨選択型)中国元コース(毎月分配型)

日本経済新聞掲載名:新エ中毎
決算日:原則、毎月25日(休業日の場合は翌営業日)

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  • 月次レポート

    (2018年11月12日)(1,583KB)

基準日 2018年11月20日
基準価額 9,222 円
前日比(円) -50 円ダウン
前日比(%) -0.5 %ダウン
純資産総額 9.4 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
80 円

2018年10月25日

80 円

2018年9月25日

80 円

2018年8月27日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2018年11月20日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2010年2月24日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
14,599 円
(2014年12月8日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
8,718 円
(2011年9月27日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

お申込不可日一覧


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