野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)(愛称:グローバルアシスト)

日本経済新聞掲載名:国際機関
決算日:原則、毎月15日(休業日の場合は翌営業日)

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  • 月次レポート

    (2018年12月7日)(613KB)

基準日 2018年12月17日
基準価額 3,994 円
前日比(円) -75 円ダウン
前日比(%) -1.8 %ダウン
純資産総額 32.8 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
20 円

2018年12月17日

30 円

2018年11月15日

30 円

2018年10月15日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2018年12月17日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2010年5月27日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
10,131 円
(2010年6月22日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
3,823 円
(2018年9月6日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

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