• 交付目論見書(1,855KB)
  • 請求目論見書(4,171KB)
  • 交付運用報告書(793KB)
  • 新しいウインドウで開く
  • 月次レポート

    (2016年9月12日更新)(937KB)

基準日 2016年9月30日
基準価額 6,404 円
前日比(円) +83 円アップ
前日比(%) +1.3 %アップ
純資産総額 448.0 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
70 円

2016年9月20日

70 円

2016年8月22日

70 円

2016年7月20日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2016年9月30日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2010年10月28日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
11,601 円
(2014年9月8日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
4,918 円
(2016年1月21日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

お申込不可日一覧


PDFファイルの閲覧について 本サイトはPDFファイルの閲覧が可能であることを前提としています。PDFファイルの閲覧にはAdobe Readerが必要です。
下のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロードして下さい。