野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

日本経済新聞掲載名:高イブ毎
決算日:原則、毎月20日(休業日の場合は翌営業日)

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    (2014年7月11日更新)(668KB)

基準日 2014年7月24日
基準価額 10,983 円
前日比(円) +45 円アップ
前日比(%) +0.4 %アップ
純資産総額 1,535.2 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
130 円

2014年7月22日

130 円

2014年6月20日

130 円

2014年5月20日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2014年7月24日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2010年10月28日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
11,427 円
(2013年5月16日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
7,683 円
(2012年6月5日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

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