野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

日本経済新聞掲載名:高イブ毎
決算日:原則、毎月20日(休業日の場合は翌営業日)

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インフラ関連株の投資環境について〜インフラ運営の民営化の機会が増大〜 <約5分>
(2017年7月14日)

<ファンドマネージャー紹介>
【マノージ・パテル氏】インフラ関連株運用の共同責任者。2011年ドイツ銀行グループに入社、前職も含めインフラ関連株の運用経験は約14年に渡る。米国シカゴを拠点にインフラ関連株で約1.4兆円(2017年3月末時点)を運用。
  • 交付目論見書(1,950KB)
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  • 交付運用報告書(761KB)
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  • 月次レポート

    (2017年11月13日)(1,404KB)

基準日 2017年11月17日
基準価額 6,387 円
前日比(円) +17 円アップ
前日比(%) +0.3 %アップ
純資産総額 421.1 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
70 円

2017年10月20日

70 円

2017年9月20日

70 円

2017年8月21日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2017年11月17日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2010年10月28日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
11,601 円
(2014年9月8日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
4,918 円
(2016年1月21日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

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