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  • 月次レポート

    (2015年5月18日更新)(727KB)

※2014年12月以降作成分については、最新の交付運用報告書が閲覧できます。

基準日 2015年5月25日
基準価額 9,042 円
前日比(円) -124 円ダウン
前日比(%) -1.4 %ダウン
純資産総額 916.8 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
130 円

2015年5月20日

130 円

2015年4月20日

130 円

2015年3月20日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2015年5月25日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2010年10月28日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
11,601 円
(2014年9月8日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
7,683 円
(2012年6月5日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

お申込不可日一覧


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