野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

日本経済新聞掲載名:新イ円毎
決算日:原則、毎月18日(当該日が休業日の場合は翌営業日)

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  • 月次レポート

    (2018年12月13日)(1,207KB)

基準日 2018年12月14日
基準価額 7,243 円
前日比(円) +8 円アップ
前日比(%) +0.1 %アップ
純資産総額 27.5 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
40 円

2018年11月19日

40 円

2018年10月18日

40 円

2018年9月18日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2018年12月14日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2011年3月3日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
10,718 円
(2013年1月17日)
(2013年1月16日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
7,202 円
(2018年11月28日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

お申込不可日一覧


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