【投資信託協会 商品分類】
追加型投信 / 内外 / 債券 気に入り投資信託に登録
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日本経済新聞掲載名:TリタA
決算日:原則、毎年5月および11月の13日(休業日の場合は翌営業日)。
基準日 | 2024年3月18日 |
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基準価額 | 7,863 円 |
前日比(円) | -59 円 |
前日比(%) | -0.7 % |
純資産総額 | 6.6 億円 |
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直近三期の 分配金実績 (税引前) |
0 円 2023年11月13日 |
0 円 2023年5月15日 |
0 円 2022年11月14日 |
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設定日 | 2011年8月11日 |
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基準価額 過去最高値 (1997年4月以降) |
12,065 円 (2014年9月10日) |
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基準価額 過去最安値 (1997年4月以降) |
7,262 円 (2023年11月2日) |
【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。
分配金額は10,000口当たりの金額です。
※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
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