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    (2017年7月7日更新)(910KB)

基準日 2017年7月20日
基準価額 9,319 円
前日比(円) +41 円アップ
前日比(%) +0.4 %アップ
純資産総額 1,515.5 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
100 円

2017年7月13日

100 円

2017年6月13日

100 円

2017年5月15日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2017年7月20日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2011年11月30日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
13,300 円
(2013年3月12日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
8,629 円
(2016年9月27日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。


ファンド オブ ザ イヤー2016 モーニングスター“ファンド オブ ザ イヤー 2016”にて債券型 部門 “優秀ファンド賞”を受賞


ファンド オブ ザ イヤー2015 モーニングスター“ファンド オブ ザ イヤー 2015”にて債券型 部門 “優秀ファンド賞”を受賞

お申込不可日一覧


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