【投資信託協会 商品分類】
追加型投信 / 海外 / 資産複合 気に入り投資信託に登録
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日本経済新聞掲載名:グボF毎
決算日:原則、毎月6日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は平成26年10月6日となります。
基準日 | 2024年3月18日 |
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基準価額 | 8,307 円 |
前日比(円) | +7 円 |
前日比(%) | +0.1 % |
純資産総額 | 14.2 億円 |
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直近三期の 分配金実績 (税引前) |
20 円 2024年3月6日 |
20 円 2024年2月6日 |
20 円 2024年1月9日 |
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設定日 | 2014年8月11日 |
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基準価額 過去最高値 (1997年4月以降) |
10,921 円 (2014年12月5日) |
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基準価額 過去最安値 (1997年4月以降) |
4,190 円 (2020年3月24日) |
【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。
分配金額は10,000口当たりの金額です。
※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
※ 当ファンドの有価証券届出書の効力は発生しております。
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