ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)

日本経済新聞掲載名:EW新興債
決算日:原則、毎年12月6日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は平成27年12月7日となります。

  • 交付目論見書(510KB)
  • 請求目論見書(1,066KB)
  • 交付運用報告書(775KB)
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  • 月次レポート

    (2018年11月19日)(491KB)

基準日 2018年12月14日
基準価額 10,442 円
前日比(円) +20 円アップ
前日比(%) +0.2 %アップ
純資産総額 29.6 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
5 円

2018年12月6日

5 円

2017年12月6日

0 円

2016年12月6日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2018年12月14日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2015年4月1日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
11,109 円
(2017年11月6日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
8,898 円
(2016年6月27日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

お申込不可日一覧


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