野村アセットマネジメント | ノルディック社債ファンド　為替ヘッジなし

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日本経済新聞掲載名：ノルデ無
決算日：原則、毎月7日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は平成27年7月7日となります。

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(2019年11月18日)(841KB)

基準日	2019年12月11日
基準価額	7,548 円
前日比(円)	+8 円
前日比(%)	+0.1 ％

純資産総額	35.5 億円

直近三期の分配金実績 (税引前)	40 円 2019年12月9日
	40 円 2019年11月7日
	40 円 2019年10月7日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)

更新日：2019年12月11日

設定日	2015年4月28日

基準価額過去最高値 (1997年4月以降)	10,277 円 (2015年6月5日)
基準価額過去最安値 (1997年4月以降)	6,977 円 (2016年7月11日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書（交付目論見書）記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。