グローバル・ストック Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) 愛称:世界樹

日本経済新聞掲載名:世界樹A
決算日:原則、毎年3月および9月の27日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は平成28年3月28日となります。

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  • 交付目論見書(1,287KB)
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  • 月次レポート

    (2018年10月4日)(851KB)

基準日 2018年10月12日
基準価額 12,131 円
前日比(円) -222 円ダウン
前日比(%) -1.8 %ダウン
純資産総額 10.7 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
10 円

2018年9月27日

10 円

2018年3月27日

10 円

2017年9月27日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2018年10月12日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2015年12月9日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
13,156 円
(2018年1月29日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
9,006 円
(2016年2月16日)
(2016年2月15日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

お申込不可日一覧



※ 当ファンドの有価証券届出書の効力は発生しております。


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